Investuj s KOOR

Investiční strategie

Vstupte do investic
v energetickém sektoru.

Dohled:

Česká národní banka

Auditor:

PKD Apogeo Audit, s.r.o.

Depozitář:

CYRRUS, a.s.

Správce:

CODYA investiční společnost, a.s.

1,431 mld Kč

Výnos je rovnoměrně alokován na IAA, IAB a IAD do max. 6 % p.a. fondového kapitálu.

3 mld Kč

Výnos je rovnoměrně alokován na IAA, IAB a IAD do max. 6 % p.a. fondového kapitálu.

15,97 %

50 % nadvýnosu jde rovnoměrně mezi IAB+IAD (cíl 11–13 %), zbytek IAC.

VYBERTE TŘÍDU INVESTIČNÍCH AKCIÍ

Kompletní přehled investičních tříd

IAA

Cílový výnos p.a.

6 %

Preferovaný výnos

6 %

Sdílení nadvýnosu

pouze preferovaný výnos

Min. investice

1 mil. Kč

Výstupní popl. po 3+ letech

0 %

Doporučený horizont

5 let

měna EUR · ISIN CZ0008049038

IAB

OBLÍBENÉ U INVESTORŮ

Cílový výnos p.a.

11–13 %

Preferovaný výnos

6 %

Sdílení nadvýnosu

50 / 50 nad 9 %

Min. investice

1 mil. Kč

Výstupní popl. po 3+ letech

0 %

Doporučený horizont

5 let

měna EUR · ISIN CZ0008049004

IAD

Cílový výnos p.a.

11–13 %

Preferovaný výnos

6 %

Sdílení nadvýnosu

50 / 50 nad 9 %

Min. investice

1 mil. Kč

Výstupní popl. po 3+ letech

0 %

Doporučený horizont

5 let

měna CZK · ISIN CZ0008049020

Domluvit setkání s obchodníkem

SKUPINA KOOR

Ochranný mechanismus pro investory

do 6 % p.a.

Výnos je rovnoměrně alokován na IAA, IAB a IAD do max. 6 % p.a. fondového kapitálu.

6–9 % p.a.

Část nad 6 % je redistribuována rovnoměrně na IAB a IAD do 9 % p.a.

nad 9 % p.a.

50 % nadvýnosu jde rovnoměrně mezi IAB+IAD (cíl 11–13 %), zbytek IAC.

při ztrátě

Ztráta je přednostně alokována na IAC, následně proporcionálně na IAA/IAB/IAD.

KOOR ESG SICAV V KOSTCE

Přehled základních
údajů fondu

Investovat s KOOR

Název

KOOR ESG SICAV, a.s.

Právní forma

Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)

Druh cenného papíru

Zaknihovaná investiční akcie

Měna fondu

EUR / CZK

ISIN tříd investičních akcií

CZ0008049038 (IAA, EUR) · CZ0008049004 (IAB, EUR) · CZ0008049020 (IAD, CZK)

Frekvence oceňování

Měsíčně

Minimální investice

1 000 000 Kč nebo ekvivalent v EUR

Doporučený investiční horizont

5 let a více

Obhospodařovatel

CODYA investiční společnost, a.s.

Administrátor

CODYA investiční společnost, a.s.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor

PKF Apogeo Audit, s.r.o.

Investiční memorandum

PwC

Dohled

Česká národní banka (ČNB)

Vstupní poplatek

0–3 %

Výstupní poplatek

IAA: 10 / 7,5 / 5 / 0 % (do 1 / 2 / 3 / 4+ let). IAB, IAD: 30 / 15 / 5 / 0 % (do 2 / 3 / 4 / 5+ let).

Poplatek za správu

0,9 % ročně

Výkonnostní poplatek

50 % ze zhodnocení nad 9 % p.a.
(sdíleno mezi IAB+IAD a třídou IAC)

Cílený výnos

11–13 % p.a. (IAB / IAD) · 6 % p.a. preferovaný (IAA)

Daň fondu

5 % ze zisku

Frekvence úpisu / odkupu

Měsíční

JAK INVESTOVAT

První rozhodnutí uděláte vy. Dalších sedm kroků zvládneme společně.

Domluvit konzultaci

Celý proces běžně trvá 5–10 pracovních dnů od podání dotazníku po vydání akcií.

  • Vyplnění investičního dotazníku

    Zájemce vyplní investiční dotazník, jehož součástí je také určení cílového trhu v souladu s platnými regulačními požadavky.

    01

  • Seznámení s investičním fondem

    Investor se seznámí s investiční strategií vybraného podfondu, obdrží statut, klíčové informace pro investory (KID) a další dokumenty.

    02

  • Investiční rozhodnutí

    Investor se rozhodne pro konkrétní investici do fondu — třídu akcií, výši a horizont.

    03

  • Identifikace a kontrola (AML)

    Proběhne identifikace investora a kontrola dle zákona proti praní špinavých peněz (AML).

    04

  • Ověření kvalifikovanosti

    Na základě legislativy ověříme, zda investor splňuje podmínky kvalifikovaného investora.

    05

  • Podpis smluvní dokumentace

    Uzavírá se smlouva o úpisu cenných papírů a související dokumentace.

    06

  • Platba

    Investor uhradí částku odpovídající upisovaným cenným papírům.

    07

  • Vydání cenných papírů

    Po připsání prostředků jsou cenné papíry vydány v příslušné formě — listinné nebo zaknihované.

    08

INVESTIČNÍ STRATEGIE FONDU

Čtyři pilíře, na kterých stavíme stabilní výnos.

Fond KOOR ESG SICAV investuje do čtyř vzájemně provázaných oblastí energetické infrastruktury. Každý pilíř propojuje reálné aktivum s dlouhodobým cash-flow a společně tvoří diverzifikované portfolio udržitelné energetiky napříč střední Evropou.

Modernizace budov

EPC/GES projekty s garantovanou úsporou energie. Klient neinvestuje, platí pouze z reálných úspor.

Zdroje tepla a chladu

Výstavba a provoz vlastních kotelen, tepelných čerpadel a distribučních systémů tepla a chladu.

Bateriová úložiště a FVE

BESS a fotovoltaika s aktivním obchodováním flexibility na energetickém trhu.

Energetická bezpečnost

Dual-use technologie pro civilní i obranný segment. Garance dodávek pro kritickou infrastrukturu.

PROČ INVESTOVAT S KOOR ESG SICAV

Stabilita se nedá koupit.
Budujeme ji od roku 2010.

Domluvit setkání s obchodníkem

  • Silná důvěra zakladatelů

    Zakladatelé do fondu vložili veškerý svůj majetek včetně samotné firmy KOOR. Zakladatelská třída IAC ve výši 1,2 mld Kč slouží jako ochranný polštář a případné ztráty kryje přednostně před investory.

  • Důvěryhodné externí posouzení

    Memorandum od PwC, rating od Moody’s a EcoVadis Silver Top 15 % v oboru. Fond podléhá dohledu ČNB, depozitářem je UniCredit Bank a auditorem PKF Apogeo.

  • Výrazně nižší zadlužení

    Zadlužení fondu činí pouze 12 %, zatímco tržní standard se pohybuje kolem 80–90 %. Vlastním kapitálem pokrýváme 20–30 % každé investice, zbytek doplňují banky.

  • Kapitál jde přímo do investic

    Kapitál od investorů nekryje dluhy, ale směřuje přímo do nových projektů. Každá emise financuje konkrétní investici, jako je modernizace zdroje tepla, fotovoltaika nebo BESS, která generuje výnos od prvního dne provozu.

  • Zodpovědné řízení rizika

    Dlouhodobě si klademe za cíl nepřekročit 50 % zadluženosti, i v případě expanze. Diverzifikujeme do menšího počtu středně velkých projektů napříč Českem a Slovenskem, čímž koncentrační riziko držíme nízko.

ČASTÉ DOTAZY

Nejčastější otázky investorů

Jaká je minimální investice?

1 000 000 Kč (v rámci CODYA MIX 100 000 Kč). Měna EUR nebo CZK.

Jak funguje likvidita?

Měsíční odkup, splatnost do 1 roku od posledního dne v měsíci žádosti.

Jaké je zdanění?

5 % daň ze zisku fondu. Akcionář: 0 % po 3 letech, 15 % do 3 let.

Co když chci odkoupit dříve?

IAA: 10 % do 1 roku, 7,5 % do 2 let, 5 % do 3 let. IAB/IAD: 30 % do 2 let, 15 % do 3, 5 % do 4.